一、贯彻执行国家有关财经的方针、政策、制度，确保各项财务收支业务合理、合法、合规。

二、真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送主管单位和财政部门，并接受监督和检查。

三、按规定提取和使用各项专用资金，缴纳各种税金和有关费用。

四、按规定使用各种票据，严禁使用“白条凭证”、假发票。

五、不属于本单位的经济往来，不得在本单位的银行账户开支。不准租借银行账户、支票、公章。

六、严禁现金支付、套取现金，严禁设立小金库。

七、购买物品要用公务卡支付，超千元以上支出都必须通过银行办理转账结算。

八、严格支付手续，坚持“账钱分管”的原则，指定专职出纳人员办理。建立日记账，逐笔登记收支制度，做到日清月结，账账相符，账实相符。

九、按照国家规定配备具有岗位证书的专职财务人员，会计不得兼任出纳，会计人员或出纳人员调动工作因故离职的，必须与接管人员办理交接手续，没有办好交接手续前，不得离职。

十、财务专用章应由专人保管，个人印章必须由本人或其授权人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

十一、严格凭证审批手续，报销凭证须由经办人签字或盖章，经领导审批后方可报销，重大开支须报支委会研究讨论决定。出差要求：

1.出差前应先到财务室填写差旅审批单

2.不坐拼车，拼车不报交通补助

3.不用定额发票，电子发票及时报销，不跨月

4.报销两种办法：小额刷公务卡、2000元以上转账

十二、加强会计档案管理，对本单位每年形成的会计档案，由会计人员按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制档案清册。保证会计档案妥善保管，严防毁损和散失。